财务部
发布时间: 2023-10-19
1.负责建立健全财务核算体系,拟订公司财务规章制度及有关管理办法。
2.负责组织实施会计基础核算工作,指导并监督权属公司的日常会计核算。
3.负责编制财务报表及合并报表,按要求编制财务分析报告。
4.负责牵头编制公司年度财务预算及决算。
5.负责定期对预算执行情况进行分析和反馈。
6.负责公司税收筹划,以及各项税金的申报、缴纳、统计工作。
7.负责公司财务人员团队建设,定期组织有关专业培训和考核工作。
8.负责编制公司资金计划,开展资金统筹调度,确保资金高效利用。
9.负责公司银行账户的管理及司库系统、财务共享系统、GS系统的操作管理。
10.负责办理公司金融机构还本付息等具体工作,保证公司的刚性兑付。
11.负责公司会计档案管理工作。
12.负责公司资产的价值管理和成本费用控制工作。
13.负责开拓金融市场,建立多元化融资渠道及融资档案管理工作。
14.负责对接水发集团财金管理中心、审计部及外部审计、财务检查等相关工作。
15.指导权属公司开展相关工作。
16.完成领导交办的其他工作。